场内外基金标的速览

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场内外基金标的速览

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数据日期：规模与费率口径为 2026-08-31（Wind，场内外总和）；当日涨跌幅为 2026-09-03 收盘（场内）或最新净值（场外，QDII 为 T-1 估算）

生成时间：2026-09-03 17:00 GMT+8

一、权益·A股场内外基金

① 宽基规模

沪深300

场外（先 C 后 A）

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	007339	易方达沪深300ETF联接C	0.15+0.05	0.20%	78.11亿	▲ +0.10%
C类	005658	华夏沪深300ETF联接C	0.15+0.05	0.30%	21.65亿	▲ +0.10%
A类	110020	易方达沪深300ETF联接A	0.15+0.05	—	222.01亿	▲ +0.10%
A类	000051	华夏沪深300ETF联接A	0.15+0.05	—	148.69亿	▲ +0.10%

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	510300	沪深300ETF华泰柏瑞	0.15+0.05=0.20%	1102.74亿	▲ +0.02%
沪市	510310	沪深300ETF易方达	0.15+0.05=0.20%	522.64亿	▲ +0.10%
深市	159919	沪深300ETF嘉实	0.15+0.05=0.20%	305.76亿	▲ +0.10%

⚠️ 避坑：515330 天弘沪深300ETF 为 0.50%+0.10%=0.60%，同类 3 倍。

中证A500

场外（先 C 后 A）

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	022449	国泰中证A500ETF联接C	0.15+0.05	0.20%	5.06亿	▲ +0.17%
A类	022448	国泰中证A500ETF联接A	0.15+0.05	—	待核	▲ +0.17%

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	563360	中证A500ETF华泰柏瑞	0.15+0.05=0.20%	409.32亿	▲ +0.17%
深市	159352	中证A500ETF南方	0.15+0.05=0.20%	341.41亿	▲ +0.17%
深市	159338	中证A500ETF国泰	0.15+0.05=0.20%	239.52亿	▲ +0.17%

中证500

场外（先 C 后 A）

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	004348	南方中证500ETF联接C	0.15+0.05	0.40%	8.52亿	▲ +0.34%
A类	160119	南方中证500ETF联接A	0.15+0.05	—	长线成本更低	▲ +0.34%

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	510500	中证500ETF南方	0.15+0.05=0.20%	380.87亿	▲ +0.34%
沪市	512500	中证500ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	79.52亿	▲ +0.34%

中证1000

场外（先 C 后 A）

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	013923	华夏中证1000ETF联接C	0.15+0.05	0.30%	⚠️ 1.12亿（<2亿，须标出规模）	▲ +0.22%
A类	013922	华夏中证1000ETF联接A	0.15+0.05	—	长线成本更低	▲ +0.22%

⚠️ 013923 规模仅 1.12亿，<1亿阈值附近，须关注流动性风险（清盘风险、冲击成本高、跟踪误差放大）。

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	512100	中证1000ETF南方	0.15+0.05=0.20%	109.61亿	▲ +0.26%
深市	159845	中证1000ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	48.46亿	▲ +0.03%

中证2000

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	563300	中证2000ETF华泰柏瑞	0.50+0.10=0.60%	72.30亿	▲ +0.35%
深市	159531	中证2000ETF南方	0.15+0.05=0.20%	15.16亿	▲ +0.14%

中证2000指数当日 ▼ -0.02%。微盘 ETF 跟踪误差普遍偏大。

补充：上证50 / 中证A50

指数	市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
上证50	沪市	510050	上证50ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	约197~243亿	▲ +0.20%
中证A50	沪市	563080	中证A50ETF易方达	0.15+0.05=0.20%	待核	【数据暂未获取】
中证A50	深市	159595	中证A50ETF大成	0.15+0.05=0.20%	待核	【数据暂未获取】

② 板块主题

创业板（全部为深市）

场外（先 C 后 A）

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	004744	易方达创业板ETF联接C	0.15+0.05	0.25%	39.07亿	▲ +0.01%
A类	110026	易方达创业板ETF联接A	0.15+0.05	—	长线持有	▲ +0.01%

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
深市	159915	创业板ETF易方达	0.15+0.05=0.20%	468.68亿	▲ +0.01%
深市	159957	创业板ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	低费档	【数据暂未获取】
深市	159367	创业板50ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	聚焦龙头50	【数据暂未获取】

创业板ETF 全部为深市，沪市账户需走 588xxx 科创或场外联接。

科创板（全部为沪市 588xxx / 589xxx）

场外

类型	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
A类	011612	华夏上证科创板50ETF联接A	0.15+0.05	41.81亿	▼ -0.40%
C类	待核	华夏上证科创板50ETF联接C	0.15+0.05	待核	▼ -0.40%

场内 ETF

指数	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
科创50	588000	科创50ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	694.23亿	▼ -0.40%
科创50	588090	科创50ETF华泰柏瑞	0.15+0.05=0.20%	约290亿	▼ -0.40%
科创综指	589000	科创综指ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	覆盖全市场	【数据暂未获取】
科创创业50	159783	科创创业50ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	深市，横跨两板	【数据暂未获取】

北证50

市场	代码	名称	当日涨跌幅
深市	159790	易方达北证50ETF	▼ -1.61%（指数）
深市	159855	嘉实北证50ETF	▼ -1.61%（指数）
沪市	588560	广发北证50ETF	▼ -1.61%（指数）

⚠️ 北证50 涨跌停幅度 30%，波动远大于主板；单只规模上限 15 亿份。当日北证50指数跌 1.61%。

③ 红利高股息

中证红利

场外（先 C 后 A）

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	009052	易方达中证红利ETF联接C	0.15+0.05	0.10%（全市场最低档）	19.26亿	▲ +0.25%（指数）
A类	009051	易方达中证红利ETF联接A	0.15+0.05	—	45.50亿	▲ +0.25%（指数）

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	515180	红利ETF易方达	0.15+0.05=0.20%	156.31亿	▲ +0.25%
沪市	515080	中证红利ETF招商	0.20+0.10=0.30%	114.97亿	▲ +0.25%
沪市	515890	中证红利ETF博时	0.15+0.05=0.20%	5.71亿	▲ +0.25%

红利低波

场外（先 C 后 A）

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	007467	华泰柏瑞红利低波ETF联接C	0.50+0.10	0.25%	54.68亿	【数据暂未获取】
A类	007466	华泰柏瑞红利低波ETF联接A	0.50+0.10	—	65.06亿	【数据暂未获取】

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	512890	红利低波ETF华泰柏瑞	0.50+0.10=0.60%	330.66亿	【数据暂未获取】
沪市	563020	红利低波ETF易方达	0.15+0.05=0.20%	127.37亿	【数据暂未获取】
深市	159547	红利低波ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	15.40亿	【数据暂未获取】

其他红利

指数	市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
上证红利	沪市	510880	红利ETF华泰柏瑞	0.50+0.10=0.60%	202.19亿	【数据暂未获取】
标普红利低波50	沪市	515450	标普红利低波50ETF南方	0.50+0.10=0.60%	199.33亿	【数据暂未获取】
红利低波100	深市	159307	红利低波100ETF博时	0.15+0.05=0.20%	31.96亿	【数据暂未获取】

上证红利场外：华泰柏瑞 C 012762 / A 012761。

④ 风格策略：自由现金流

场外

类型	代码	名称	备注
—	待核	华夏国证自由现金流ETF联接 C/A	【场外品种待补】

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
深市	159201	自由现金流ETF华夏（国证）	0.15+0.05=0.20%	164.42亿	▲ +0.19%（指数）
深市	159232	自由现金流ETF南方（中证全指）	0.15+0.05=0.20%	25.92亿	【数据暂未获取】
沪市	563680	自由现金流ETF汇添富（中证800）	0.50+0.10=0.60%	⚠️ 1.27亿（<2亿，规模过小，谨慎）	【数据暂未获取】

⚠️ 三个系列（国证980092 / 中证932365·932368 / 富时）成分差异明显，不能混为一谈。

⚠️ 563680 规模仅 1.27亿，<1亿阈值附近，须关注流动性风险。

⑤ 行业（交易工具，优先看日均成交额≥2亿）

行业	市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
证券	沪市	512880	证券ETF国泰	0.50+0.10=0.60%	592.69亿	▲ +0.73%
银行	沪市	512800	银行ETF华宝	0.50+0.10=0.60%	97.74亿	【数据暂未获取】
科创芯片	沪市	588200	科创芯片ETF嘉实	0.50+0.10=0.60%	496.40亿	【数据暂未获取】
半导体	沪市	512480	半导体ETF国联安	0.50+0.10=0.60%	254.06亿	▼ -0.30%
人工智能	深市	159819	人工智能ETF易方达	0.15+0.05=0.20%	245.18亿	▼ -0.29%（指数）
机器人	沪市	562500	机器人ETF华夏	0.50+0.10=0.60%	174.44亿	【数据暂未获取】
医疗	沪市	512170	医疗ETF华宝	0.50+0.10=0.60%	约280亿	【数据暂未获取】
医药	沪市	512010	医药ETF易方达	0.50+0.10=0.60%	171.45亿	【数据暂未获取】
酒	沪市	512690	酒ETF鹏华	0.50+0.10=0.60%	135.1亿	【数据暂未获取】
煤炭	沪市	515220	煤炭ETF国泰	0.50+0.10=0.60%	112.79亿	【数据暂未获取】
光伏	沪市	515790	光伏ETF华泰柏瑞	0.50+0.10=0.60%	70.54亿	【数据暂未获取】
军工	沪市	512660	军工ETF国泰	0.50+0.10=0.60%	67.43亿	【数据暂未获取】

行业ETF 普遍 0.50%+0.10%=0.60%/年，是宽基的 3 倍。只有 159819 人工智能ETF 降至 0.20%。

二、权益·海外场内外基金

① 美国宽基

纳斯达克100（国内跟踪纳指100，非纳斯达克综合指数）

场外（先 C 后 A）

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	016533	嘉实纳斯达克100联接C	0.50+0.10	0.25%	16.40亿	▲ +0.23%（T-1估算）
C类	018966	汇添富纳指联接C	0.65%	待核	待核	▲ +0.23%（T-1估算）
A类	016532	嘉实纳斯达克100联接A	0.50+0.10	—	20.77亿	▲ +0.23%（T-1估算）
A类	161130	易方达纳指100联接A	0.50+0.10	—	17.83亿	▲ +0.23%（T-1估算）

⚠️ 016532 是 A 类、016533 才是 C 类，勿写反。161130 已暂停申购、单日上限 10 元。

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅	溢价率
深市	159501	纳指ETF嘉实	0.50+0.10=0.60%	121.69亿	【数据暂未获取】	⚠️ 13.04%
沪市	513870	纳指ETF富国	0.50+0.10=0.60%	25.84亿	【数据暂未获取】	⚠️ 8.64%
沪市	513100	纳指ETF国泰	0.60+0.20=0.80%	188.31亿	【数据暂未获取】	⚠️ 11.46%

⚠️ 纳指系列 ETF 溢价全部远超 5%，159501、513100 等已公告 9/3 停牌警示。

标普500

场外

类型	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
A类	050025	博时标普500ETF联接A	0.60+0.20	64.67亿	▲ +0.46%（T-1估算）
A类	003718	易方达标普500A（美元现汇）	0.80+0.20	2.27亿	▲ +0.46%（T-1估算）

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	513500	标普500ETF博时	0.60+0.20=0.80%	239.99亿	【数据暂未获取】
沪市	513650	标普500ETF南方	0.60+0.15=0.75%	82.20亿	【数据暂未获取】
深市	159612	标普500ETF国泰	0.60+0.15=0.75%	待核	【数据暂未获取】

道琼斯：仅报点位，不列基金（v5 已剔除）。

② 全球QDII混合基金（重点提示限额，必报）

基金	类型	单日单账户限额	生效时间	净值时效
易方达全球成长精选混合(QDII)	全球成长混合	⚠️ 限 10 元	2026年已执行	T-1 估算
易方达全球优质企业混合(QDII)	全球主动混合	⚠️ 限 1,000 元	2026年已执行	T-1 估算
广发全球精选股票(QDII)	全球主动股票	⚠️ 限 10,000 元	2026-09-01 起	T-1 估算
工银全球精选股票(QDII, 486002)	全球主动股票	⚠️ 限 50,000 元	2026-08-24 起	T-1 估算

全市场约 334 只 QDII 中约 123 只暂停大额申购、38 只暂停申购。

9月2日外管局新增 QDII 额度 68.4 亿美元（证券基金类 37.2 亿美元），为 2021 年以来最大单次扩容。多只产品随即调整限购：

- 放松：易方达全球配置 100元→1万元/日（9/2起）；汇添富全球医疗 2000元→8万元/日（9/2起）；创金合信全球芯片 1000元→100万元/日（9/1起）；华泰柏瑞中韩半导体联接恢复申购、限100元/日；天弘标普500发起式恢复申购、限100元/日。

- 新增暂停：易方达全球配置混合 9/7 暂停申购赎回（境外休市）；嘉实全球产业升级、嘉实全球创新龙头 9/7 暂停（9/8恢复，恢复后直销限10万、非直销限1000元）。

③ 欧亚宽基与混合

中国香港（走港股通额度，不占 QDII 外汇额度）

恒生科技

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接C	0.20+0.10	0.25%	26.53亿	▼ -0.71%（T-1估算）
A类	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接A	0.20+0.10	—	4.64亿	▼ -0.71%（T-1估算）

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	513130	恒生科技ETF华泰柏瑞	0.20+0.05=0.25%	327.52亿	▼ -0.71%
沪市	513180	恒生科技ETF华夏	0.50+0.15=0.65%	规模大但费率高2.6倍	▼ -0.71%

恒生指数 / 港股互联网

指数	市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
恒生指数	深市	159920	恒生ETF华夏	0.60+0.15=0.75%	87.12亿	▼ -0.07%
恒生指数	沪市	513660	恒生ETF华夏	0.50+0.10=0.60%	30.61亿	▼ -0.07%
港股互联网	沪市	513330	恒生互联网ETF华夏	0.50+0.15=0.65%	254.86亿	【数据暂未获取】

日本

指数	市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
日经225	沪市	513520	日经ETF华夏	0.20+0.05=0.25%	24.29亿	【数据暂未获取】
日经225	沪市	513000	日经225ETF易方达	0.20+0.05=0.25%	22.7亿	【数据暂未获取】
日经225	深市	159866	日经ETF工银	0.20+0.05=0.25%	13.9亿	【数据暂未获取】

东证TOPIX 标【暂无国内对应标的】，勿引用 159752（该代码实为申万菱信中证内地新能源ETF）。

欧洲

指数	市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
德国DAX	沪市	513030	德国ETF华安	0.80+0.20=1.00%	18.0亿	【数据暂未获取】
法国CAC40	沪市	513080	法国ETF华安	0.50+0.15=0.65%	11.12亿	【数据暂未获取】

英国富时100 标【暂无国内对应标的】（场外有建信富时100 A 539003 / C 008706）。

亚太与新兴

指数	市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
亚太精选	深市	159687	亚太精选ETF南方	0.20+0.05=0.25%	30.8亿	【数据暂未获取】
中韩半导体	沪市	513310	中韩半导体ETF华泰柏瑞	0.80+0.15=0.95%	134.65亿	【数据暂未获取】
东南亚科技	沪市	513730	东南亚科技ETF华泰柏瑞	0.40+0.10=0.50%	10.39亿	【数据暂未获取】

韩国KOSPI、新加坡海峡指数、印度、越南标【暂无国内对应标的】（印度场外QDII追踪误差大，须提示）。

④ 美国其他

指数	市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅	溢价率
中概互联50	沪市	513050	中概互联网ETF易方达	0.60+0.20=0.80%	330.26亿	▼ -1.43%	折价 2.29%
纳指科技	深市	159509	纳斯达克科技ETF景顺长城	0.80+0.20=1.00%	151.28亿	【数据暂未获取】	⚠️ 23.85%
标普生物科技	深市	159502	标普生物科技ETF嘉实	0.50+0.10=0.60%	17.59亿	▲ +1.91%	—
标普油气	深市	159518	标普油气ETF嘉实	0.50+0.10=0.60%	21.01亿	▼ -0.92%	—

中概互联50 成分以港股为主，夜盘看ADR、白天看港股，口径须分开。当日中概互联网方向整体承压。

三、商品类基金

贵金属

黄金 Au99.99

场外（先 C 后 A）

类型	代码	名称	管理+托管	销售服务费	规模	当日涨跌幅
C类	000217	华安黄金ETF联接C	0.50+0.10	0.35%	274.38亿	▲ +2.28%（T-1估算）
A类	000216	华安黄金ETF联接A	0.50+0.10	—	97.22亿	▲ +2.28%（T-1估算）

⚠️ 000216 是 A 类、000217 才是 C 类，勿写反。

场内 ETF

市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
沪市	518880	黄金ETF华安	0.50+0.10=0.60%	1067.52亿	▲ +2.28%
沪市	518850	黄金ETF华夏	0.15+0.05=0.20%	173.96亿	▲ +2.17%
沪市	518660	黄金ETF工银	0.15+0.05=0.20%	88.04亿	▲ +2.29%
深市	159934	黄金ETF易方达	0.50+0.10=0.60%	跟踪误差约0.03%	▲ +2.14%

黄金当日大幅反弹，受美国 ADP 就业仅增 3.8 万（远低于预期）降温加息预期、中东地缘避险推动。

上海金 SHAU

市场	代码	名称	管理+托管	当日涨跌幅
沪市	518600	金ETF广发	0.15+0.05=0.20%	▲ +2.26%
沪市	518680	金ETF富国	0.15+0.05=0.20%	▲ +2.34%
深市	159831	金ETF嘉实	0.15+0.05=0.20%	▲ +2.19%

场外：建信上海金 C 009034 / A 009033。伦敦金/COMEX黄金无直接标的，须注明美元金与人民币金的汇率差异。

白银

代码	名称	管理+托管	当日涨跌幅
161226	国投瑞银白银期货LOF	1.00+0.20=1.20%	【数据暂未获取】

能源

标的	市场	代码	名称	管理+托管	当日涨跌幅	备注
WTI/布伦特	深市	161129	原油LOF易方达	1.00+0.20=1.20%	【数据暂未获取】	QDII-FOF，跟踪误差大、溢价风险
A股油气	深市	159697	石油天然气ETF鹏华	待核	【数据暂未获取】	股票口径，12.98亿

NYMEX天然气标【暂无国内对应标的】。

工业金属 / 农产品化工

标的	市场	代码	名称	管理+托管	规模	当日涨跌幅
铜（期货口径）	深市	159980	有色ETF大成	0.60+0.10=0.70%	66.24亿	【数据暂未获取】
有色（股票口径）	沪市	512400	有色金属ETF南方	待核	—	【数据暂未获取】
豆粕期货	深市	159985	豆粕ETF华夏	0.50+0.10=0.60%	32.35亿	▲ +1.83%
能源化工	深市	159981	能源化工ETF建信	0.50+0.10=0.60%	38.70亿份	【数据暂未获取】

⚠️ 铜 159980（期货口径，有展期损耗）与 512400（股票口径）差异极大，须注明口径。

能化场外：建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接 C 008828 / A 008827。

碳酸锂期货标【暂无国内对应标的】。

四、固收与现金类场内基金

类别	代码	名称	当日涨跌幅	备注
国债ETF	511010	国债ETF	【数据暂未获取】	T+0
30年国债ETF	511090	30年国债ETF	【数据暂未获取】	T+0，避险资金观察口
十年国债ETF	511260	十年国债ETF	【数据暂未获取】	T+0
可转债ETF（沪）	511380	可转债ETF	【数据暂未获取】	跟踪中证转债
可转债ETF（深）	511180	可转债ETF	【数据暂未获取】	跟踪中证转债
货币ETF	511990	华宝添益	【数据暂未获取】	场内闲置资金去向
货币ETF	511880	银华日利	【数据暂未获取】	规模突增常对应避险

货币规模突增常对应避险，须提示。

五、QDII限购与溢价监控（必报）

限购方向：整体偏向放松（9/2 外管局新增 QDII 额度 68.4 亿美元后多只产品放宽限购）

方向	基金	变更内容	对溢价影响
⚠️ 放松	易方达全球配置混合(QDII)	100元→1万元/日（9/2起）	收敛压力
⚠️ 放松	汇添富全球医疗混合(QDII)	2000元→8万元/日（9/2起）	收敛压力
⚠️ 放松	创金合信全球芯片产业(QDII)	1000元→100万元/日（9/1起）	收敛压力
⚠️ 放松	华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)	恢复申购、限100元/日（9/2起）	收敛压力
⚠️ 放松	天弘标普500发起式(QDII)	恢复申购、限100元/日（9/2起）	收敛压力
⚠️ 放松	长信标普100等权重(QDII, 519981)	限1万元/日（9/2起）	收敛压力
⚠️ 收紧	天弘全球新能源汽车(QDII-LOF)	A类直销限500元/日（9/2起）	走阔推力
— 不变	易方达全球成长精选(QDII)	限10元/日	—
— 不变	易方达全球优质企业(QDII)	限1000元/日	—
— 不变	广发全球精选股票(QDII)	限1万元/日（9/1起）	—
— 不变	工银全球精选股票(QDII, 486002)	限5万元/日（8/24起）	—
临时暂停	易方达全球配置/嘉实全球产业升级/嘉实全球创新龙头	9/7暂停申购赎回（境外休市）	—

机制口径：溢价率与 QDII 外汇额度紧张度挂钩。美股/日韩占外汇额度 → 限购 → 申购套利通道失效 → 场内推高溢价；港股/中概走港股通、不占额度 → 申赎通畅 → 常呈折价。故放松对高溢价是收敛压力，收紧是走阔推力。

场内 ETF 溢价率监控（9/3 收盘口径）

代码	名称	溢价率	是否>5%	风险提示
159509	纳指科技ETF景顺	⚠️ 23.85%	是，已标红	9/3 公告停牌警示
159501	纳指ETF嘉实	⚠️ 13.04%	是，已标红	9/3 公告停牌警示
513100	纳指ETF国泰	⚠️ 11.46%	是，已标红	溢价风险提示公告
159941	纳指ETF广发	⚠️ 10.90%	是，已标红	—
513310	中韩半导体ETF华泰柏瑞	⚠️ 9.97%	是，已标红	午间溢价风险提示
159696	纳指ETF易方达	⚠️ 9.54%	是，已标红	—
513300	纳斯达克ETF华夏	⚠️ 9.12%	是，已标红	午间溢价风险提示公告
159659	纳斯达克100ETF招商	⚠️ 8.96%	是，已标红	—
513870	纳指ETF富国	⚠️ 8.64%	是，已标红	—
159632	纳斯达克ETF华安	⚠️ 8.44%	是，已标红	—
513000	日经225ETF易方达	4.46%	否（接近阈值）	午间溢价提示公告
513050	中概互联网ETF易方达	折价 2.29%	否	走港股通，申赎通畅

⚠️ 上述标红品种溢价率均远超 5% 阈值，纳指科技 ETF 溢价高达 23.85%，相当于基金净值 1 元投资者却花 1.24 元购买，多付部分没有买到更多资产。高溢价买入面临溢价回归带来的较大损失风险。

六、风险提示（缺一不可）

⚠️ QDII 场内溢价 >5% 必须标红并提示：159509 溢价 23.85%、159501 溢价 13.04%、513100 溢价 11.46%、513310 溢价 9.97% 等多只纳指/中韩半导体 ETF 溢价远超 5%，已密集发布溢价风险提示公告，部分已停牌警示。高溢价买入面临溢价回归的较大损失风险。

限购方向必报：当日限购整体偏向放松——外管局 9/2 新增 QDII 额度 68.4 亿美元后，易方达全球配置（100元→1万）、汇添富全球医疗（2000→8万）、创金合信全球芯片（1000→100万）等大幅放宽。但天弘全球新能源汽车反向收紧（A类直销限500元）。热门美股科技方向大概率维持动态管理。

规模 <2亿必须标出：013923 华夏中证1000ETF联接C（1.12亿）、563680 汇添富中证800自由现金流ETF（1.27亿）均须标出。⚠️ <1亿流动性风险提示：013923 和 563680 均接近 1 亿阈值，须关注清盘风险、冲击成本高、跟踪误差放大。

净值/溢价数据为估算或延迟的必须标注时效：QDII 场外净值为 T-1 估算；场内溢价率为 9/3 收盘口径。所有标注【数据暂未获取】的项为未能联网验证的实时数据，不得沿用记忆中的旧数字。

免责声明：以上信息仅供参考，不构成任何投资建议。基金代码仅作标的对照，不作为推荐。涨用 ▲/红色语义，跌用 ▼/绿色语义。

来源：工作区｜文件：场内外基金标的速览-2026-09-03.md ｜生成时间：2026-09-03 17:02