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场内外基金标的速览（2026-10-03）
已套用模板：AI提示词模板 v6.3（T0+T7）+ 指数与指标分类体系 v5
数据日期：规模口径为 Wind「基金规模合计」2026-08-31；A股场内 ETF 涨跌幅为 2026-09-30 收盘；海外 QDII 净值为 T-1/T-2 估算、存在延迟。
今日为国庆假期（A股休市），场内行情取节前最后交易日 9/30 收盘。
一句话结论
国庆假期海外波动加剧：港股 10/2 大跌、美股 10/2 反弹；QDII 额度面延续放松周期，但国泰旗下 159612（标普500）与 513100（纳指100）公告 10/8 起暂停申购，新增收紧事件推动跨境 ETF 高溢价维持。
一、权益·A股场内外基金
① 宽基规模
沪深300
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.15+0.05（销服0.20%） | 78.11亿 | ▲+0.29% |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.15+0.05（销服0.30%） | 21.65亿 | ▲+0.28% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.15+0.05 | 222.01亿 | ▲+0.29% |
| 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞（沪） | 0.15+0.05 | 1102.74亿 | ▲+0.36% |
| 510310 | 沪深300ETF易方达（沪） | 0.15+0.05 | 522.64亿 | ▲+0.30% |
| 159919 | 沪深300ETF嘉实（深） | 0.15+0.05 | 305.76亿 | ▲+0.35% |
避坑：515330 天弘沪深300ETF 为 0.60%，同类 3 倍。
中证A500
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF联接C | 0.15+0.05（销服0.20%） | 5.06亿 | ▲+0.20% |
| 022448 | 国泰中证A500ETF联接A | 0.15+0.05 | 10.77亿 | ▲+0.20% |
| 563360 | 中证A500ETF华泰柏瑞（沪） | 0.15+0.05 | 409.32亿 | ▲+0.25% |
| 159352 | 中证A500ETF南方（深） | 0.15+0.05 | 341.41亿 | ▲+0.33% |
| 159338 | 中证A500ETF国泰（深） | 0.15+0.05 | 239.52亿 | ▲+0.17% |
中证500
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C | 0.15+0.05（销服0.40%） | 8.52亿 | ▼-0.04% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A | 0.15+0.05 | 长线持有成本更低 | ▼-0.04% |
| 510500 | 中证500ETF南方（沪） | 0.15+0.05 | 380.87亿 | ▼-0.05% |
| 512500 | 中证500ETF华夏（沪） | 0.15+0.05 | 79.52亿 | ▼-0.05% |
中证1000
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF联接C | 0.15+0.05（销服0.30%） | 1.12亿 | ▼-0.32% |
| 013922 | 华夏中证1000ETF联接A | 0.15+0.05 | 长线持有成本更低 | ▼-0.32% |
| 512100 | 中证1000ETF南方（沪） | 0.15+0.05 | 109.61亿 | ▼-0.30% |
| 159845 | 中证1000ETF华夏（深） | 0.15+0.05 | 48.46亿 | ▼-0.36% |
中证2000 / 上证50 / 中证A50
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 563300 | 中证2000ETF华泰柏瑞（沪） | 0.50+0.10 | 72.30亿 | ▼-0.63% |
| 159531 | 中证2000ETF南方（深） | 0.15+0.05 | 15.16亿 | ▼-1.02% |
| 510050 | 上证50ETF华夏（沪） | 0.15+0.05 | 约197~243亿（口径差异） | ▲+0.55% |
| 563080 | 中证A50ETF易方达（沪） | 0.15+0.05 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.70% |
| 159595 | 中证A50ETF大成（深） | 0.15+0.05 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.54% |
② 板块主题
创业板
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 0.15+0.05（销服0.25%） | 39.07亿 | ▼-0.21% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 0.15+0.05 | 长线持有 | ▼-0.21% |
| 159915 | 创业板ETF易方达（深） | 0.15+0.05 | 468.68亿 | ▼-0.25% |
| 159957 | 创业板ETF华夏（深） | 0.15+0.05 | 低费档 | ▼-0.29% |
| 159367 | 创业板50ETF华夏（深） | 0.15+0.05 | 聚焦创业板龙头50 | ▼-0.32% |
创业板 ETF 全部为深市。
科创板
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 0.15+0.05 | 41.81亿 | ▼-2.37% |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 0.15+0.05 | 63.80亿 | ▼-2.37% |
| 588000 | 科创50ETF华夏（沪） | 0.15+0.05 | 694.23亿 | ▼-2.47% |
| 588090 | 科创50ETF华泰柏瑞（沪） | 0.15+0.05 | 约290亿 | ▼-2.47% |
| 589000 | 科创综指ETF华夏（沪） | 0.15+0.05 | 规模【数据暂未获取】 | ▼-1.81% |
北证50
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 159790 | 易方达北证50ETF（深） | — | 【数据暂未获取】 | ▲+0.78% |
| 159855 | 嘉实北证50ETF（深） | — | 【数据暂未获取】 | ▼-0.65% |
| 588560 | 广发北证50ETF（沪） | — | 【数据暂未获取】 | 【数据暂未获取】 |
⚠️ 北证50 涨跌停幅度 30%、单只规模上限 15 亿份，波动远大于主板。上述代码经实时接口核对，名称与行情数据存在口径差异，建议交易前以交易所产品资料概要为准。
③ 红利高股息
中证红利
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 0.15+0.05（销服0.10%） | 19.26亿 | ▲+1.15% |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 0.15+0.05 | 45.50亿 | ▲+1.15% |
| 515180 | 红利ETF易方达（沪） | 0.15+0.05 | 156.31亿 | ▲+1.43% |
| 515080 | 中证红利ETF招商（沪） | 0.20+0.10 | 114.97亿 | ▲+1.24% |
| 159581 | 中证红利ETF万家（深） | 0.50+0.10 | 14.02亿 | ▲+1.15% |
红利低波
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 007467 | 华泰柏瑞红利低波ETF联接C | 0.50+0.10（销服0.25%） | 54.68亿 | ▲+1.40% |
| 007466 | 华泰柏瑞红利低波ETF联接A | 0.50+0.10 | 65.06亿 | ▲+1.40% |
| 563020 | 红利低波ETF易方达（沪） | 0.15+0.05 | 127.37亿 | ▲+1.47% |
| 512890 | 红利低波ETF华泰柏瑞（沪） | 0.50+0.10 | 330.66亿 | ▲+1.36% |
| 159547 | 红利低波ETF华夏（深） | 0.15+0.05 | 15.40亿 | ▲+1.59% |
其他红利
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 510880 | 红利ETF华泰柏瑞（沪） | 0.50+0.10 | 202.19亿 | ▲+1.29% |
| 515450 | 标普红利低波50ETF南方（沪） | 0.50+0.10 | 199.33亿 | ▲+1.00% |
| 159307 | 红利低波100ETF博时（深） | 0.15+0.05 | 31.96亿 | ▲+1.00% |
④ 风格策略：自由现金流
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 159201 | 自由现金流ETF华夏（深，国证） | 0.15+0.05 | 164.42亿 | ▲+0.96% |
| 159232 | 自由现金流ETF南方（深，中证全指） | 0.15+0.05 | 25.92亿 | ▲+0.88% |
| 563680 | 800现金流ETF汇添富（沪，中证800） | 0.50+0.10 | 1.27亿 | ▲+1.05% |
国证 / 中证 / 富时三个系列成分差异明显，不能混为一谈；563680 是汇添富不是南方。场外联接：【场外品种待补】。
⑤ 行业 ETF
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 512880 | 证券ETF国泰（沪） | 0.50+0.10 | 592.69亿 | ▲+0.39% |
| 512800 | 银行ETF华宝（沪） | 0.50+0.10 | 97.74亿 | ▲+1.43% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实（沪） | 0.50+0.10 | 496.40亿 | ▼-3.40% |
| 512480 | 半导体ETF国联安（沪） | 0.50+0.10 | 254.06亿 | ▼-3.05% |
| 159819 | 人工智能ETF易方达（深） | 0.15+0.05 | 245.18亿 | ▼-1.54% |
| 562500 | 机器人ETF华夏（沪） | 0.50+0.10 | 174.44亿 | ▼-0.33% |
| 512170 | 医疗ETF华宝（沪） | 0.50+0.10 | 约280亿 | ▲+2.95% |
| 512010 | 医药ETF易方达（沪） | 0.50+0.10 | 171.45亿 | ▲+2.92% |
| 512690 | 酒ETF鹏华（沪） | 0.50+0.10 | 135.10亿 | ▲+2.96% |
| 515220 | 煤炭ETF国泰（沪） | 0.50+0.10 | 112.79亿 | ▲+0.88% |
| 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞（沪） | 0.50+0.10 | 70.54亿 | ▲+0.52% |
| 512660 | 军工ETF国泰（沪） | 0.50+0.10 | 67.43亿 | ▼-0.09% |
行业 ETF 是交易工具，优先看日均成交额 ≥ 2 亿。
二、权益·海外场内外基金
① 美国宽基
纳指100（国内跟踪的是纳指100，不是纳斯达克综合指数）
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100联接C | 0.50+0.10（销服0.25%） | 16.40亿 | ▲+0.22%（9/29净值，T-1估算） |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100联接C | 0.65%（销服待核） | 16.33亿 | ▲+0.20%（9/29净值，T-1估算） |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100联接A | 0.50+0.10 | 20.77亿 | ▲+0.22%（9/29净值，T-1估算） |
| 161130 | 易方达纳指100联接A | 0.50+0.10 | 17.83亿 | ▲+0.21%（9/29净值，T-1估算；已暂停申购，单日上限10元） |
| 159501 | 纳指ETF嘉实（深） | 0.50+0.10 | 124.11亿 | ▼-1.39% |
| 513870 | 纳指ETF富国（沪） | 0.50+0.10 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+1.27% |
| 513100 | 纳指ETF国泰（沪） | 0.60+0.20 | 194.68亿 | ▲+1.20% |
注：016532 是 A 类、016533 才是 C 类，勿写反。
标普500
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | 0.60+0.20 | 12.86亿 | ▼-0.14%（9/29净值，T-1估算） |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 0.60+0.20 | 64.67亿 | ▼-0.14%（9/29净值，T-1估算） |
| 003718 | 易方达标普500A（美元现汇） | 0.80+0.20 | 2.27亿 | ▼-0.17%（9/29净值，T-1估算） |
| 513500 | 标普500ETF博时（沪） | 0.60+0.20 | 239.99亿 | ▼-0.07% |
| 513650 | 标普500ETF南方（沪） | 0.60+0.15 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.50% |
| 159612 | 标普500ETF国泰（深） | 0.60+0.15 | 8.44亿 | ▲+0.24% |
道指：国内标的规模小、代表性弱，v5 已剔除，不列基金。
② 全球 QDII 混合基金（重点提示限额）
| 基金 | 代码 | 限额状态 | 规模 | 当日净值涨跌 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 012920 | 限10元（2026年已执行） | 74.92亿 | ▲+1.01%（9/29估算） |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C | 018230 | 限1,000元（2026年已执行） | 51.99亿 | ▲+0.46%（9/29估算） |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 270023 | 限1万元（2026-09-01起） | 183.54亿 | ▲+0.68%（9/29估算） |
| 工银全球精选股票(QDII) | 486002 | 限5万元（2026-08-24起由100元上调） | 13.96亿 | ▼-0.07%（9/29估算） |
主动 QDII 净值为 T-1 估算，须标注「估算、延迟」。限额以当日公告为准，未获取到最新公告则标【数据暂未获取】，不得沿用记忆中的限额数字。
③ 欧亚宽基与混合
中国香港（走港股通额度，不占 QDII 外汇额度）
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 015311 | 天弘恒生科技指数C | 0.20+0.10（销服0.25%） | 26.53亿 | ▲+0.24% |
| 015310 | 天弘恒生科技指数A | 0.20+0.10 | 4.64亿 | ▲+0.25% |
| 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞（沪） | 0.20+0.05 | 327.52亿 | ▼-0.19% |
| 513180 | 恒生科技ETF华夏（沪） | 0.50+0.15 | 规模【数据暂未获取】 | ▼-0.37% |
| 159920 | 恒生ETF华夏（深） | 0.60+0.15 | 87.12亿 | ▲+0.07% |
| 513660 | 恒生ETF华夏（沪） | 0.50+0.10 | 30.61亿 | ▲+0.34% |
| 513330 | 恒生互联网ETF华夏（沪） | 0.50+0.15 | 254.86亿 | ▲+0.29% |
日本
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 513520 | 日经ETF华夏（沪） | 0.20+0.05 | 24.29亿 | ▲+3.11% |
| 513000 | 日经225ETF易方达（沪） | 0.20+0.05 | 22.70亿 | ▲+2.50% |
| 159866 | 日经ETF工银（深） | 0.20+0.05 | 13.90亿 | ▲+2.74% |
东证 TOPIX：【暂无国内对应标的】；勿引用 159752（该代码实为申万菱信中证内地新能源ETF）。
欧洲
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 513030 | 德国ETF华安（沪） | 0.80+0.20 | 18.00亿 | ▲+0.78% |
| 513080 | 法国ETF华安（沪） | 0.50+0.15 | 11.12亿 | ▲+0.65% |
英国富时100：【暂无国内对应标的】（场外有建信富时100 A 539003 / C 008706）。
亚太与新兴
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 159687 | 亚太精选ETF南方（深） | 0.20+0.05 | 30.80亿 | ▲+1.30% |
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞（沪） | 0.80+0.15 | 134.65亿 | ▼-0.80% |
| 513730 | 东南亚科技ETF华泰柏瑞（沪） | 0.40+0.10 | 10.39亿 | ▼-0.66% |
韩国 KOSPI、新加坡海峡指数、印度、越南：【暂无国内对应标的】。印度场外 QDII 追踪误差大，须提示。
④ 美国其他
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 513050 | 中概互联网ETF易方达（沪） | 0.60+0.20 | 330.26亿 | ▼-0.10% |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺长城（深） | 0.80+0.20 | 151.28亿 | ▲+1.75% |
| 159502 | 标普生物科技ETF嘉实（深） | 0.50+0.10 | 17.59亿 | ▲+2.51% |
| 159518 | 标普油气ETF嘉实（深） | 0.50+0.10 | 21.01亿 | ▼-1.22% |
中概互联50 成分以港股为主，夜盘看 ADR、白天看港股，口径须分开。标普油气跟踪油气上游股票，不是油价本身。
三、商品类基金
贵金属
黄金9999 Au99.99
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C | 0.50+0.10（销服0.35%） | 274.38亿 | ▲+1.06% |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A | 0.50+0.10 | 97.22亿 | ▲+1.06% |
| 518880 | 黄金ETF华安（沪） | 0.50+0.10 | 1067.52亿 | ▲+1.34% |
| 518850 | 黄金ETF华夏（沪） | 0.15+0.05 | 173.96亿 | ▲+1.38% |
| 518660 | 黄金ETF工银（沪） | 0.15+0.05 | 88.04亿 | ▲+1.38% |
| 159934 | 黄金ETF易方达（深） | 0.50+0.10 | 330.95亿 | ▲+1.40% |
注：000216 是 A 类、000217 才是 C 类，勿写反。
上海金 SHAU
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C | 0.50+0.10（销服待核） | 29.94亿 | ▲+1.27% |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A | 0.50+0.10 | 9.79亿 | ▲+1.26% |
| 518600 | 金ETF广发（沪） | 0.15+0.05 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+1.34% |
| 518680 | 金ETF富国（沪） | 0.15+0.05 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+1.42% |
| 518860 | 上海金ETF建信（沪） | 0.15+0.05 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+1.37% |
| 159831 | 金ETF嘉实（深） | 0.15+0.05 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+1.45% |
| 159834 | 金ETF南方（深） | 0.15+0.05 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+1.28% |
| 159830 | 金ETF天弘（深） | 0.15+0.05 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+1.33% |
伦敦金 / COMEX黄金（美元/盎司）无直接标的，须注明美元金与人民币金的汇率差异。
白银
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货LOF | 1.00+0.20 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.60% |
能源、工业金属、农产品化工
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 161129 | 原油LOF易方达（深，WTI/布伦特） | 1.00+0.20 | 规模【数据暂未获取】 | ▼-3.68% |
| 159697 | 石油ETF鹏华（深，A股油气股票口径） | — | 12.98亿 | ▲+0.54% |
| 159980 | 有色ETF大成（深，期货口径） | 0.60+0.10 | 66.24亿 | ▼-0.19% |
| 512400 | 有色金属ETF南方（沪，股票口径） | — | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.12% |
| 159985 | 豆粕ETF华夏（深） | 0.50+0.10 | 32.35亿 | ▲+0.22% |
| 159981 | 能源化工ETF建信（深） | 0.50+0.10 | 38.70亿 | ▼-0.34% |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.50+0.10（销服待核） | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.08% |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.50+0.10 | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.08% |
161129 为 QDII-FOF，跟踪误差大且有溢价风险。铜有期货口径（159980）与股票口径（512400），差异极大，须注明口径。NYMEX天然气、碳酸锂：【暂无国内对应标的】。
四、固收与现金类场内基金
| 代码 | 名称 | 费率 | 规模 | 当日涨跌 |
| 511010 | 国债ETF国泰（沪） | — | 规模【数据暂未获取】 | ▼-0.01% |
| 511090 | 30年国债ETF鹏扬（沪） | — | 规模【数据暂未获取】 | ▼-0.39% |
| 511260 | 十年国债ETF国泰（沪） | — | 规模【数据暂未获取】 | ▼-0.07% |
| 511380 | 可转债ETF博时（沪） | — | 规模【数据暂未获取】 | ▼-0.35% |
| 511180 | 可转债ETF海富通（深） | — | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.02% |
| 511990 | 华宝添益ETF（沪） | — | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.01% |
| 511880 | 银华日利ETF（沪） | — | 规模【数据暂未获取】 | ▲+0.04% |
债券 ETF 为 T+0，可作为避险资金去向的观察口；货币规模突增常对应避险，须提示。
五、QDII 限购与溢价监控（必报）
1. 当日限购方向：收紧与放松并存
- 收紧（新增事件）：国泰基金 9/30 公告，159612 标普500ETF国泰、513100 纳指ETF国泰自 2026-10-08 起暂停申购业务，恢复时间另行公告。暂停申购将关闭场外→场内的套利通道，对高溢价品种构成走阔推力。
- 放松（额度面）：外管局 8/28 发放年内第二批 QDII 额度 68.4 亿美元，证券基金类机构新增 37.2 亿美元，累计获批额度首次突破千亿美元。额度面整体仍处于放松周期，但热门方向额度紧张未完全缓解。
- 综合判断：方向取「收紧与放松并存」；新增暂停申购事件对涉事标的溢价有推升作用，但全行业额度宽松环境又对其它高溢价品种形成收敛压力。
2. 跨境 ETF 溢价率估算（9/30 场内收盘 vs 最新净值，T-1/T-2 估算口径）
| 代码 | 名称 | 场内收盘 | 净值日期/净值 | 估算溢价率 |
| 159509 | 纳指科技ETF景顺 | 3.194 (▲+1.75%) | 2026-09-29 / 2.3721 | +34.65% 🔴 |
| 513100 | 纳指ETF国泰 | 2.352 (▲+1.20%) | 2026-09-29 / 2.0379 | +15.41% 🔴 |
| 159501 | 纳指ETF嘉实 | 2.205 (▼-1.39%) | 2026-09-29 / 1.9146 | +15.17% 🔴 |
| 159941 | 纳指ETF广发 | 1.735 (▲+1.58%) | 2026-09-29 / 1.5259 | +13.70% 🔴 |
| 159696 | 纳指ETF易方达 | 2.124 (▲+1.58%) | 2026-09-29 / 1.8976 | +11.93% 🔴 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF招商 | 2.455 (▲+1.32%) | 2026-09-29 / 2.2028 | +11.45% 🔴 |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 | 2.818 (▲+1.40%) | 2026-09-29 / 2.5314 | +11.32% 🔴 |
| 513870 | 纳指ETF富国 | 2.154 (▲+1.27%) | 2026-09-29 / 1.9411 | +10.97% 🔴 |
| 159632 | 纳斯达克ETF华安 | 2.566 (▲+1.34%) | 2026-09-29 / 2.3161 | +10.79% 🔴 |
| 513500 | 标普500ETF博时 | 2.688 (▼-0.07%) | 2026-09-29 / 2.4469 | +9.85% 🔴 |
| 159612 | 标普500ETF国泰 | 2.076 (▲+0.24%) | 2026-09-29 / 1.9196 | +8.15% 🔴 |
| 513650 | 标普500ETF南方 | 2.004 (▲+0.50%) | 2026-09-29 / 1.8630 | +7.57% 🔴 |
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.697 (▼-0.80%) | 2026-09-30 / 4.4484 | +5.59% 🔴 |
| 159502 | 标普生物科技ETF嘉实 | 1.634 (▲+2.51%) | 2026-09-29 / 1.5597 | +4.76% |
| 513520 | 日经ETF华夏 | 2.352 (▲+3.11%) | 2026-09-30 / 2.2463 | +4.71% |
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 2.333 (▲+2.50%) | 2026-09-30 / 2.2526 | +3.57% |
| 513080 | ETF | 1.707 (▲+0.65%) | 2026-09-29 / 1.6501 | +3.45% |
| 159866 | 日经ETF工银 | 1.723 (▲+2.74%) | 2026-09-30 / 1.6780 | +2.68% |
| 513030 | ¹ETF | 1.803 (▲+0.78%) | 2026-09-29 / 1.7715 | +1.78% |
| 159687 | 亚太精选ETF南方 | 1.871 (▲+1.30%) | 2026-09-29 / 1.8536 | +0.94% |
| 159518 | 标普油气ETF嘉实 | 1.211 (▼-1.22%) | 2026-09-29 / 1.2034 | +0.63% |
| 513330 | 恒生互联网ETF华夏 | 0.341 (▲+0.29%) | 2026-09-30 / 0.3418 | -0.23% |
| 513050 | 中概互联网ETF易方达 | 1.006 (▼-0.10%) | 2026-09-29 / 1.0086 | -0.26% |
| 513180 | 恒生科技ETF华夏 | 0.534 (▼-0.37%) | 2026-09-30 / 0.5365 | -0.47% |
| 513130 | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.526 (▼-0.19%) | 2026-09-30 / 0.5285 | -0.47% |
| 159920 | 恒生ETF华夏 | 1.445 (▲+0.07%) | 2026-09-30 / 1.4534 | -0.58% |
| 513660 | 恒生ETF华夏 | 1.455 (▲+0.34%) | 2026-09-30 / 1.4650 | -0.68% |
| 513730 | 东南亚科技ETF华泰柏瑞 | 1.060 (▼-0.66%) | 2026-09-29 / 1.0710 | -1.03% |
溢价率 > 5% 的标的已标红。以上溢价为现价 vs 基金净值估算，净值存在 T-1/T-2 延迟，实际溢价可能因净值更新而变化，仅供参考。
六、风险提示
- QDII 场内溢价 > 5% 必须标红并提示：本节已标红 13 只标的，最高为 159509 纳指科技 ETF（约 +34.7%），高溢价品种存在溢价回归风险。
- 限购方向必报：当日新增收紧事件（国泰 159612、513100 自 10/8 暂停申购）；额度面整体处于 9 月新增 68.4 亿美元后的放松周期。方向取「收紧与放松并存」。
- 规模 < 2 亿标出具体数字；< 1 亿提示流动性风险：013923（1.12亿）、563680（1.27亿）已标出；另有部分北证50、上海金 ETF 规模【数据暂未获取】。
- 净值 / 溢价数据为估算或延迟的，必须标注时效：QDII 场外净值为 T-1 估算；跨境 ETF 溢价按 9/30 场内收盘 vs 9/29 或 9/30 净值估算，存在延迟。
- 基金代码仅作标的对照，不作为推荐；不得给出买卖建议。
免责声明：以上信息仅供参考，不构成任何投资建议。
来源：工作区 ｜ 文件：场内外基金标的速览-2026-10-03.md ｜ 生成时间：2026-10-03 17:11