已套用模板 v6.3（T0 通用规则底座 + T7 场内外基金标的速览）｜ 标的/费率/规模口径：《行情简报-指数与指标分类体系》v5
一句话结论：QDII 限购方向 收紧（延续且加剧），美股系跨境 ETF 溢价继续全面走阔，8 只溢价 >5% 标红（159509 已近 40%）；A股 10/9 分化修复（证券/红利/黄金强、银行/军工弱）；商品端原油大涨、黄金反弹、白银 LOF 溢价再度超 10%。
口径声明：今日为周六非交易日，场内涨跌幅为 2026-10-09（周五）收盘；规模为 Wind 2026-08-31「基金规模合计」（场内外总和）；美股系 QDII 净值为 10/8 净值（T-1 估算、延迟），港股/日经/商品系为 10/9 净值；溢价率 = 10/9 场内收盘价 ÷ 最新净值 − 1，为错位估算。
| 条目 | 场外（先C后A） | 场内 ETF（沪） | 场内 ETF（深） | 当日（10/9收盘） |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | C 007339 易方达联接C（销服0.20%，78.11亿）；C 005658 华夏联接C（销服0.30%，21.65亿）；A 110020（222.01亿）；A 000051（148.69亿）｜均 0.20% | 510300 华泰柏瑞（1102.74亿）▲-0.09%；510310 易方达（522.64亿）▲+0.07%；510330 华夏（411.34亿）▲+0.11% | 159919 嘉实（305.76亿）▲+0.13% | 整体微涨。避坑：515330 天弘 0.60% 为同类3倍 |
| 中证A500 | C 022449（销服0.20%，5.06亿）/ A 022448（待核）｜0.20% | 563360 华泰柏瑞（409.32亿）▲+0.33% | 159352 南方（341.41亿）▲+0.08%；159338 国泰（239.52亿）▲+0.18% | — |
| 中证500 | C 004348（销服0.40%，8.52亿）/ A 160119｜0.20% | 510500 南方（380.87亿）▲+0.04%；512500 华夏（79.52亿）▼-0.12% | — | — |
| 中证1000 | C 013923（销服0.30%，⚠️仅1.12亿，规模过小）/ A 013922｜0.20% | 512100 南方（109.61亿）▲+0.17% | 159845 华夏（48.46亿）▲+0.13% | — |
| 中证2000 | 【场外略】 | 563300 华泰柏瑞（72.30亿，费率0.60%为同类3倍）▼-0.07% | 159531 南方（15.16亿，费率0.20%★）▲+0.14% | — |
| 上证50 | — | 510050 华夏（约197~243亿，期权标的）▲+0.03% | — | — |
| 中证A50 | — | 563080 易方达 ▲+0.78% | 159595 大成 ▲+0.08% | 0.20% |
| 条目 | 场外 | 场内 | 当日 |
|---|---|---|---|
| 创业板 | C 004744（销服0.25%，39.07亿）/ A 110026｜0.20% | 全部深市：159915 易方达（468.68亿）▲+0.36%；159957 华夏 ▲+0.45%；159367 创业板50 ▲0.00% | 温和修复（10/8 曾大跌） |
| 科创板 | A 011612 华夏联接A（41.81亿）；C 待核 | 588000 科创50华夏（694.23亿）▲+0.26%；588090 华泰柏瑞（约290亿）▲+0.07%；589000 科创综指 ▼-0.50%；科创创业50 深 159783 ▼-0.21%｜均0.20% | 前日暴跌后企稳 |
| 北证50 | — | 深 159790 易方达、159855 嘉实；沪 588560 广发【588560 行情接口不覆盖，数据暂未获取；两只深市代码行情源名称异常，当日涨跌幅以指数口径为准】 | 北证50指数 10/9 ▲+2.49%（报1037.31） |
⚠️ 北证50 涨跌停幅度 30%，单只规模上限 15 亿份，波动远大于主板。
| 条目 | 场外 | 场内 | 当日 |
|---|---|---|---|
| 中证红利 | C 009052（销服0.10%全市场最低档，19.26亿）/ A 009051（45.50亿）｜0.20% | 沪 515180 易方达（156.31亿★）▲+0.70%；515080 招商（114.97亿）▲+0.77%；515890 博时（5.71亿）▲+1.02%；深 159581 万家（0.60%）▲+1.32% | 红利走强 |
| 红利低波 | C 007467（销服0.25%，54.68亿）/ A 007466（65.06亿）｜0.60% | 沪 512890 华泰柏瑞（330.66亿，费率0.60%）▼-0.33%；563020 易方达（127.37亿，费率0.20%★）▼-0.17%；深 159547（15.40亿）▼-0.16%；159525（5.05亿）▼-0.27% | 小幅回调 |
| 上证红利 | C 012762 / A 012761 | 沪 510880 华泰柏瑞（202.19亿，0.60%）▲+0.44% | — |
| 标普A股红利低波50 | — | 沪 515450 南方（199.33亿，0.60%）▼-0.14% | — |
| 红利低波100 | — | 深 159307 博时（31.96亿，0.20%★）▲+0.59% | — |
| 市场 | 代码 | 名称 | 费率 | 当日 |
|---|---|---|---|---|
| 深市 | 159201 | 华夏国证自由现金流（164.42亿★） | 0.20% | ▲+0.60% |
| 深市 | 159232 | 南方中证全指现金流（25.92亿） | 0.20% | ▲+0.69% |
| 沪市 | 563680 | 汇添富中证800现金流（⚠️1.27亿，规模过小） | 0.60% | ▲+0.60% |
场外联接【场外品种待补】。国证/中证/富时三个系列成分差异明显，不能混为一谈。
| 行业 | 代码 | 当日 | 行业 | 代码 | 当日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 证券 | 沪 512880（592.69亿） | ▲+2.48% 领涨 | 医疗 | 沪 512170 | ▲+0.59% |
| 煤炭 | 沪 515220 | ▲+1.49% | 机器人 | 沪 562500 | ▲+0.12% |
| 酒 | 沪 512690 | ▲+0.48% | 半导体 | 沪 512480 | ▼-0.33% |
| 人工智能 | 深 159819（245.18亿，费率仅0.20%★） | ▲+0.25% | 科创芯片 | 沪 588200（496.40亿） | ▼-0.39% |
| 光伏 | 沪 515790 | ▲+0.26% | 医药 | 沪 512010 | ▼-0.52% |
| 有色（参考） | 沪 512400 | ▲+2.31% | 银行 | 沪 512800 | ▼-1.05% |
| 军工 | 沪 512660 | ▼-1.19% |
10/9 风格：券商领涨、周期与红利偏强，科技链（芯片/半导体）与银行、军工偏弱。
| 条目 | 场外 | 场内 | 当日 |
|---|---|---|---|
| 纳指100 | C 016533 嘉实联接C（销服0.25%，16.40亿，净值10/8 ▲+1.01%）；C 018966 汇添富（净值10/8 ▲+1.00%）；A 016532（20.77亿，▲+1.02%）；A 161130 易方达（已暂停申购、单日上限10元） | 深 159501 嘉实（121.69亿，0.60%）；沪 513870 富国（25.84亿，0.60%）；513100 国泰（188.31亿，0.80%，流动性最好） | 美股 10/8 收盘：纳指100 ▼-1.39%（报30,725.81）。A股 10/9 场内 ETF 收涨（见溢价表），溢价进一步走阔 |
| 标普500 | A 050025 博时联接A（64.67亿，净值10/8 ▲+1.45%）；A 003718 易方达美元（2.27亿，规模小） | 沪 513500 博时（239.99亿）；513650 南方（82.20亿，0.75%）；深 159612 国泰（0.75%） | 美股 10/8：标普500 ▼-0.47%（报7,765.36） |
道指不列基金（v5 已剔除）。⚠️ 美股 10/8 收跌但最新可用净值为 10/8（对应美股 10/7 上涨），净值滞后将使真实溢价高于下表估算值。
| 基金 | 限额（以最新公告为准） | 备注 |
|---|---|---|
| 易方达全球成长精选(QDII) | 10 元（10/4 前后公告 C 份额暂停申购延续）【本轮未获取到 10/9 新公告，以基金公司最新公告为准】 | 净值 10/8 ▼-1.60% |
| 易方达全球优质企业(QDII) | 1,000 元【待核实】 | — |
| 广发全球精选股票(QDII) | 10,000 元【待核实】 | — |
| 工银全球精选股票(486002) | 50,000 元【待核实】 | — |
全市场口径（第三方统计，10/9）：纳指场外 15 只暂停申购、11 只限购，限额低至 1 元/5 元；纳指+标普场外已连续约 57 个交易日无一不限额开放。334 只 QDII 中约 123 只暂停大额、38 只暂停申购【历史口径，本次未独立核实】。
| 市场 | 标的 | 当日 |
|---|---|---|
| 中国香港（港股通额度，不占QDII外汇额度） | 恒生科技：场外 C 015311 / A 015310（净值10/9 ▲+2.40%）；场内 沪 513130 华泰柏瑞（327.52亿，0.25%★）▲+1.78%、513180 华夏 ▲+1.74%；恒生指数 深 159920（87.12亿）▲+1.28%、沪 513660 ▲+1.28%；港股互联网 沪 513330（254.86亿）▲+2.12% | 港股 10/9 反弹（10/8 恒科曾跌逾2%），港股系 ETF 常呈折价、申赎通畅 |
| 日本 | 日经225：沪 513520 华夏（24.29亿，0.25%）▼-0.25%；513000 易方达 ▲+0.80%；深 159866 工银 ▲+0.80% | 东证TOPIX【暂无国内对应标的】（勿引用159752）；日经225ETF华夏 10/8 曾因 IOPV 异常停牌、10/9 已恢复申赎 |
| 欧洲 | 德国DAX 沪 513030（18.0亿）▲+0.17%；法国CAC40 沪 513080（11.12亿）▲+1.04%；英国富时100【暂无国内对应标的】（场外 建信 A 539003 / C 008706） | — |
| 亚太与新兴 | 亚太精选 深 159687（30.8亿）▲+0.16%；中韩半导体 沪 513310（134.65亿）▼-0.92%；东南亚科技 沪 513730（10.39亿）▲+0.85% | 韩国KOSPI、新加坡海峡、印度、越南【暂无国内对应标的】（印度场外QDII追踪误差大，须提示） |
| 指数 | 标的 | 当日 | 溢价（错位估算） |
|---|---|---|---|
| 中概互联50 | 沪 513050 易方达（330.26亿，0.80%） | ▲+2.14% | +2.22%（净值10/8） |
| 纳指科技 | 深 159509 景顺长城（151.28亿，1.00%） | ▲+2.73% | 🔴 +39.78% |
| 标普生物科技 | 深 159502 嘉实（17.59亿，0.60%） | ▲+0.51% | 【净值未核，待核实】 |
| 标普油气 | 深 159518 嘉实（21.01亿，0.60%） | ▼-1.88%（跟踪油气上游股票，非油价本身） | 【待核实】 |
中概互联口径：夜盘看美股 ADR、白天看港股，两个口径分开。
| 品种 | 标的 | 当日 |
|---|---|---|
| 黄金9999 Au99.99 | 场外 C 000217（销服0.35%，274.38亿，净值10/9 ▲+1.33%）/ A 000216（97.22亿）｜0.60%；场内 沪 518880 华安（1067.52亿）▲+1.69%、518850 华夏（173.96亿，0.20%★）▲+1.68%、518660 工银 ▲+1.72%；深 159934 易方达 ▲+1.66% | COMEX金 10/8 ▲+0.44% 报 4131.8 美元/盎司；人民币金 10/9 补涨反弹 |
| 上海金 SHAU（人民币/克） | 沪 518600 广发 ▲+1.65%、518680 富国 ▲+1.69%、518860 建信 ▲+1.69%；深 159831 嘉实 ▲+1.60%、159834 南方 ▲+1.61%、159830 天弘 ▲+1.75%；场外 建信 C 009034 / A 009033 | — |
| 伦敦金/COMEX金（美元/盎司） | 【无直接标的】美元金与人民币金存在汇率差异，不能直接对照 | — |
| 白银 | 161226 国投白银LOF（费率1.20%偏高）▲+1.62% | 🔴 溢价 +11.41%（净值10/9）；COMEX银 10/8 ▼-1.39% 报 59.06 美元/盎司 |
| 原油 WTI/布伦特 | 深 161129 原油LOF易方达（QDII-FOF，跟踪误差大、溢价波动剧烈）▼-1.37% | WTI 10/8 ▲+3.64% 报 91.49 美元/桶、布伦特 ▲+4.07% 报 104.28（飓风+中东）；LOF 溢价 -1.39% |
| 天然气 | 【暂无国内对应标的】近似替代 159518 为股票口径 | — |
| A股油气（股票口径） | 深 159697 鹏华（12.98亿） | ▼-0.89% |
| 工业金属 · 铜期货口径 | 深 159980 大成有色期货ETF（66.24亿，有展期损耗） | ▼-0.33%（COMEX铜 10/8 ▼-1.17%） |
| 工业金属 · 铜股票口径 | 沪 512400 南方有色 | ▲+2.31% ⚠️ 期货/股票两口径差异极大，不可混用 |
| 碳酸锂 | 【暂无国内对应标的】（只报广期所期货价） | — |
| 豆粕期货 | 深 159985 华夏（32.35亿） | ▲+1.45% |
| 能源化工 | 深 159981 建信（38.70亿份）；场外 C 008828 / A 008827 | ▼-0.46% |
| 类别 | 标的 | 当日 |
|---|---|---|
| 债券ETF（T+0，避险资金去向观察口） | 511010 国债ETF ▲+0.02%；511090 30年国债ETF ▲+0.32%；511260 十年国债ETF ▲+0.07% | 股债跷跷板偏温和 |
| 可转债ETF | 511380 沪 ▲+0.22%；511180 深【接口不覆盖，数据暂未获取】 | 转债情绪平稳 |
| 货币ETF | 511990 华宝添益 ▲+0.00%；511880 银华日利 ▲+0.01% | 无避险性规模突增迹象 |
| 标的 | 溢价率 | 判定 |
|---|---|---|
| 🔴 159509 纳指科技ETF景顺 | +39.78% | 极端溢价，持续停牌警示中 |
| 🔴 513100 纳指ETF国泰 | +16.28% | 极端溢价 |
| 🔴 159501 纳指ETF嘉实 | +14.59% | 极端溢价 |
| 🔴 513870 纳指ETF富国 | +12.04% | 极端溢价 |
| 🔴 161226 国投白银LOF | +11.41% | 商品LOF溢价（同日口径） |
| 🔴 513500 标普500ETF博时 | +10.09% | 溢价异常 |
| 🔴 159612 标普500ETF国泰 | +7.45% | 溢价异常 |
| 🔴 513650 标普500ETF南方 | +7.17% | 溢价异常 |
| 513520 日经ETF华夏 | +4.24% | 接近阈值 |
| 513310 中韩半导体ETF | +3.58% | 观察 |
| 513050 中概互联ETF | +2.22% | 正常 |
| 161129 原油LOF | -1.39% | 折价 |
溢价 >5% 共 8 只标红。注意：美股系净值仍为 10/8（对应美股 10/7 收盘上涨），而美股 10/8 已收跌 1.4% 左右、10/9 盘中尚未收盘——净值更新后溢价是否收敛取决于美股后续走势，当前估算值存在双向误差。
*数据源：腾讯行情接口（97只场内代码）、天天基金净值接口、2026-10-09 公开公告与财经报道；规模与费率为 Wind 2026-08-31 口径（分类体系 v5）。*
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